กลไกการกำหนดค่า NAV ของ SCBDV

กลไกการกำหนดค่า NAV ของ SCBDV เป็นยังไงครับ
อยากรู้จังว่าทำไมเวลาที่ประกาศปันผลแล้วค่า NAV ลดเยอะจังเลย




============================================
ตอบ 1
ปันผลจ่ายก็เอามาจากสินทรัพย์รวม ดังนั้นค่า NAV ที่คำนวณใหม่ย่อมต้องลดเป็นธรรมดานะครับ

============================================
 ตอบ 2
แต่ถ้าวันนี้ไม่ได้ประกาศจ่ายปันผล ราคาหน่วยลงทุนควรจะอยู่ที่
= ราคาหน่วยลงทุนวันนี้ + อัตราการจ่ายปันผล
= 10.7254 + 0.43
= 11.1554 บาท

ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 15/3/2011 ที่อยู่ที่ราคา 11.0948 บาท คิดเป็นร้อยละ
= (11.1554 / 11.0948) - 1
= 0.5462%

============================================
ตอบ 3
อัตราการจ่ายปันผล 0.43 บาทต่อหน่วย .....
ด้วยจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่กองทุนขายให้ผู้ลงทุนไปแล้ว ....
คิดเป็นมูลค่าทรัพย์ กองทุน
= 0.43 x จำนวนหน่วยลงทุน
ดังนั้นด้วยจำนวนเงินที่ต้องกันออกมาจ่ายเป็นเงินปันผล ทำให้ทรัพย์สินกองทุนเหลือ
= มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด - จำนวนเงินที่จ่ายปันผล
ทำให้ราคาหน่วยลงทุนเลดลงมาเหลือ
= (มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด - จำนวนเงินที่จ่ายปันผล) / จำนวนหน่วยลงทุน
ซึ่งถ้าไม่ได้จ่ายปันผล ราคาหน่วยลงทุน
= มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด / จำนวนหน่วยลงทุน
============================================