ราคาหน่วยลงทุน ถูกคำนวณจาก
ราคาปิดสุดท้าย ของหลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุนไว้ และหักค่าใช้จ่ายเป็นรายวัน
ได้ออกมาเป็นทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ....
จากทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นำไปหาราคาต่อหน่วย
= ทรัพย์สินสุทธิ / จำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้ทั้งหมด
ดังนั้นการทำรายการกับกองทุน จึงไม่ทราบล่วงหน้าในระหว่างช่วงเวลาเป็นรับรายการ เนื่องจากไม่ได้เกิดจากความพึงพอใจของผู้ซื้อ และผู้ขาย แต่จะเกิดจากการคำนวณ ที่จะคำนวณออกมาได้ก็ต่อเมื่อหมดเวลารับรายการไปแล้วครับ
ราคาปิดสุดท้าย ของหลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุนไว้ และหักค่าใช้จ่ายเป็นรายวัน
ได้ออกมาเป็นทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ....
จากทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นำไปหาราคาต่อหน่วย
= ทรัพย์สินสุทธิ / จำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้ทั้งหมด
ดังนั้นการทำรายการกับกองทุน จึงไม่ทราบล่วงหน้าในระหว่างช่วงเวลาเป็นรับรายการ เนื่องจากไม่ได้เกิดจากความพึงพอใจของผู้ซื้อ และผู้ขาย แต่จะเกิดจากการคำนวณ ที่จะคำนวณออกมาได้ก็ต่อเมื่อหมดเวลารับรายการไปแล้วครับ
ความคิดเห็น